• Document: 205 SPED CONTÁBIL O SPED Contábil visa à substituição da emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas d...
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SPED CONTÁBIL SPED Documento O SPED Contábil visa à substituição da emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela CONTÁBIL sua existência apenas digital. Os livros Diário e Razão serão representados por um mesmo Versão 6.04.00 conjunto de informações. Liberada em A fim de atender as exigências da legislação Abril/2015 vigente no Brasil, o ERP Pirâmide irá proporcionar a geração deste arquivo digital a ser enviado para a Receita Federal. Desta forma, este documento tem por objetivo detalhar as implementações realizadas no ERP Pirâmide; como também esclarecer os procedimentos a serem tomados para proporcionar a geração do arquivo digital. SPED CONTÁBIL SUMÁRIO SPED Contábil .......................................................................................................................................................3 Procedimentos para Configuração.......................................................................................................................3 Configurações no Módulo Contábil – SPED Contábil..........................................................................................3 Conta Contábil.......................................................................................................................................................3 Demonstrações Contábeis..................................................................................................................................20 Geração do Registro J800 - Outras Informações do SPED Contábil ..............................................................36 Procedimentos para a geração e envio do arquivo do SPED Contábil ...........................................................36 Validador do SPED Contábil ...............................................................................................................................42 2 SPED CONTÁBIL SPED Contábil O SPED Contábil é um processo que permite a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes arquivos digitais. O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED exige o envio digital dos seguintes livros: Diário, Razão, Balancetes Diários, Balanços, Fichas de Lançamento e Auxiliares. No ERP Pirâmide, as informações contábeis serão geradas mediante utilização do Exportador de Dados no Módulo Administrador, onde será gerado um arquivo texto no formato especificado no anexo único à Instrução Normativa. O arquivo gerado será submetido ao Programa Validador e Assinador – PVA fornecido pela Receita Federal. Para a utilização do SPED Contábil, o usuário deverá realizar configurações no Módulo Contábil e Administrador e proceder com a geração do arquivo no Exportador de Dados, denominado “SPED – SPED Contábil” (menu: Módulo Administrador – Importação/Exportação Pré-Definidas – Exportador de Dados). Este tópico do manual tem como finalidade explicar os procedimentos para a realização do processo de configuração e geração das informações contábeis para o SPED. A estrutura do arquivo será composta pelos blocos ‘0 – Abertura, Identificação e Referências’, ‘I – Lançamentos Contábeis’, ‘J – Demonstrações Contábeis’ e ‘9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital’. Procedimentos para Configuração A seguir serão mencionados os procedimentos para a configuração das informações necessárias para a geração do arquivo do SPED. Importante destacar que além das instruções contidas neste manual é necessário também que o usuário utilize o Manual de Orientação do Layout da Escrituração Contábil Digital, disponível no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br). Configurações no Módulo Contábil – SPED Contábil Conta Contábil As contas contábeis fazem parte do registro I050(Plano de Contas) no SPED Contábil para gerar o arquivo texto, assim, para atender este registro deverá ser realizado o preenchimento do campo ‘Natureza da Operação’ no Cadastro de Contas (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Cadastros Contábeis – Planos de Contas – Contas – Botão ). 3 SPED CONTÁBIL Figura 1 - Janela Inclusão da Conta As Naturezas das

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